Leveraged ETF 討論區 (40)

用依個方法嚟估算指數由16764.86跌落11769.84，TQQQ會係幾多都大致準確。
多decay嘅scenario：
91.678*((1+3*((11769.84/16764.86)^(1/3)-1))^3) = 27.1
少decay嘅scenario：
91.678*((1+3*((11769.84/16764.86)^(1/10)-1))^10) = 30.5

實質：26.9

如果Nasdaq 100返去ATH就係咁樣估算：

多decay嘅scenario
26.9*((1+3*((16764.86/11769.84)^(1/3)-1))^3) = 70
少decay嘅scenario
26.9*((1+3*((16764.86/11769.84)^(1/10)-1))^10) = 75
唔會高過
26.9*(1+16764.86/11769.84-1)^3 = 77.7

可以用以上公式嚟玩期權
例如你估計指數喺23年1月都唔會返到ATH，咁你可以開75 SC
如果你想喺指數10000點嗰陣撈TQQQ，咁你可以開16 SP

屌你老母TMF

是我的帖文起了作用

精神

Keep going

其中一個指標終於降低

開始想月供tmf

FX巴點睇？

利申 空倉

二手車價格趨勢可以睇依個網
https://www.cargurus.com/Cars/price-trends/

都係舉個例講吓依個估算公式有咩用，唔構成投資建議
唔想naked SC咪做covered

AGI 有唔同投資目標嘅 Structured Alpha 策略，有啲以每年跑贏 S&P 500 Index (標普 500 指數) 5% 為目標，有啲以跑贏美國 90 日期限嘅 Treasury Bills 每年 10% 為目標。

AGI 係點樣做到呢個效果嘅呢？喺追蹤大市 (beta) 方面，佢哋都係買啲大路嘅股票或債券。而喺 alpha 嘅環節，就要靠抵押呢啲證券去買賣期權 (options) 喇。

一方面， AGI 嘅三人管理團隊會沽出價外期權 (out=of-the-money包括 call 同 put) 去收 premium ，即係個市唔好大大力爆單邊就淨袋期權金。

另一方面，基金經理都會買啲價外認沽期權 (put options) 進行對沖，即使出現短暫股災，都可以減輕股票同債券價格下跌造成嘅損失。

好似散戶都可以參考
雖然AGI損手爛腳

繼續跌

合埋眼供同而家諗供唔供係兩個唔同既問題黎
話就話snap炒粉 但實體經濟數據似乎都係咁強勁
當然我冇特別研究呢堆邊個領先邊個滯後
但如果用呢個去諗佢會唔會提早停止加息我有d保留

一齊屌

但佢唔係週期性㗎咩 月供諗住咩位走

啲氣夾到上9.1
btw 已stop loss

三十年債息 就快見返2字頭了