Leveraged ETF 討論區 (2)

自製孖展?

基本條件好似要連續4季有profit

VTI SPY差別極輕微，如果你本金少不如買SPLG，同SPY VOO一樣都係追蹤S&P 500
QQQM比QQQJ穩陣，應該更加貼近依一刻你嘅需要。

你keep住買SPLG QQQM唔會錯嘅。

一切都係9up，講完等如無講

佢地見升嗌升，見跌嗌跌啫

債務上限暫時解決，tapering已經price in咗，估計11月正式公佈嗰陣反應不大。
下一關係財報，未來兩星期有動盪都唔出奇，特別係受供應鏈問題影響較大嘅公司。不過我相信最大嗰幾間都唔會出事。
Overall都係睇好

睇基本面就唔好成日講咩企穩咩價

喺另一個post見到有人以為TQQQ只係揸住一堆Swap，背後其實無咩資產
所以我就去搵一搵TQQQ背後到底係有咩資產：
https://accounts.profunds.com/etfdata/ByFund/TQQQ-psdlyhld.xls

TQQQ點會冇資產

常知tqqq用咩原理 做到3倍追蹤指數 背後果堆portfolio 有咩含義

就係用swap、futures依啲嚟做到3倍囉，但係佢用swap唔代表佢只係得swap。
舉個虛構例子，如果SEC突然宣佈所有leveraged ETF要中止營運，到底買咗TQQQ嘅人會係一蚊都拎唔到，定係可以拎返NAV？你覺得係前者？

咩料😂 堆swap futures 背後一定有cash/collateral 槓桿買番黎既股票去trace index 但果堆唔係資產黎 果堆野平曬倉 留低既cash/collateral 先係有價值

同意呀，所以你覺得平倉之後會有幾多剩低？

Qqqm+qqqj, 不如買oneq
Vti同spy我會揀其中一隻算
Qcln就不比意見

你連邏輯都有問題 隻etf 有幾多資金fund in,拎d fund開倉呢堆derivatives ，唔代表隻fund買左資產，只不過係後面有cash/collateral back up, 每日同你計贏輸幾多錢，再係你d cash/collateral 加加減減

好似我馬會買左條飛 金額1000$，你會唔會話你買左1000蚊資產

OK，咁唔好照我邏輯，照你邏輯嚟講囉。

你話「果堆野平曬倉 留低既cash/collateral 先係有價值」
我開個Excel見到有市值大約167億嘅股票，咁請問平倉之後會唔會167億無哂呀？

你話「每日同你計贏輸幾多錢，再係你d cash/collateral 加加減減」
咁Nasdaq 100長牛咗10年，啲cash/collateral應該都加咗唔少啦。係咪一平倉依埋cash/collateral就會無哂呀？

你keep住馬會賭馬，連續贏咗十年，會唔會你今日決定唔再玩落去就無哂所有錢呀？

建議你了解下咩係期貨 咩係合約先 點解唔可以當係實質資產 同透過洐生工具贏錢輸錢係冇關係 ，張合約本身冇價值，同你背後既collateral /cash係冇關係，買入一張大期保證金廿萬，張大期本身都唔會係實質資產

我地而家係拗緊TQQQ背後有冇資產，唔係swap、期貨屬唔屬於資產，唔好偷轉概念


你本身無返咁上下資產，可唔可以去開好多好多好多張大期呀？
你話「果堆野平曬倉 留低既cash/collateral 先係有價值」，如果個市無大跌，你平倉會唔會失去大部分資產呀？

TECL有20% MSFT
FNGU+TECL同TQQQ可以一戰

Net derivative asset 唔係 asset 呀？

真呀 嗰堆swap future最大買家一定係tqqq
如果要平倉一定會跌價到仆街
大家唔好以為佢跟ndx 3x就唔會無事

港股3175隻嘢都試過強行轉咗倉去幾個月之後