想問如果打算TQQQ/TMF 64比 2022起月供10000 每季rebalance而唔用sig. line
第一筆供款係咪已經6/4咁入？另外月供係6/4咁入or 正係TQQQ，等到4、7、10月第一個交易日先一次過rebalance?
(真倉實戰) 信號投資第一期
Upro大冒險
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55比唔駛煩 3個月rebalance一次
va定期定值 用c 額度+ r 年回報+ 通貨膨脹率
都係7%上下
都係7%上下
明白 唔該洪巴
買TQQQ/UPRO 怕不怕decay?
-只要保持長久購買力,decay並不是大問題!
在20年2月18至3月20日之間，在武漢病毒崩盤期間，納弟100指數下跌了27.3%。TQQQ下跌69.1%。
decay派認為"股價若持平你都會帶來虧本"又舉例如果你係3年前買入並一直持有,經過18年尾及3月武肺,你累積既收益將會被清倉!!
但信號配置在19年1月及20年3月發出大量買入信號 經過2次30%規則低位買進並鎖定股票 最終獲利346% (2019年1月至2020年11月)
-decay派強調,TQQQ槓桿意味著即使在納斯達克持平的情況下它也可能賠錢.因為下趺的三倍空間不足以彌補幅度,
佢地認為LETF係一個非常不穩定的資產
-假設1X ETF第一日升25%，第二日跌20%
而3X槓桿 ETF第一天上漲75%，第二天下跌60%。 到第二日收市時，ETF回到其初始價格：
(1 + 0.25) x (1 - 0.2) = 1
3X槓桿ETF
(1 + 0.75) x (1 - 0.6) = 0.7
ETF冇任何變化但你資金卻少了3成,咁係因為槓桿同每日REBALANCE組合的正常數學行為
但少部份人會正確利用摃桿波動,利用高賣低買,大部份人只會一開始BUY & HOLD 並係底部認輸出場,
情緒令預感出錯.自然會被槓桿ETF放大了出錯既傷害,正如武肺時期如此大波動,3X ETF面對接近7成下趺
如果沒有資產配置去對沖或低位反擊,最終獲利會被decay吞噬,打回原型 .
然而，對於我黎講，它們無關緊要。
我地唔係任憑直覺去猜測遊戲。 我地係處於理性分析遊戲中。 BACKTEST向我們表明，納指100/標普指數是理想之選，當獲利時我們
有序地賣出保留子彈到債券,下趺時我們依其深度補充股票
信號配置係佢歷史上明顥產生卓越的表現。(以同類型配置比較)因為我地專注於V形反彈,堅持係相對高低點
(不是絕對高低位.猜測最高最低點是神做既事)做對的事
-只要保持長久購買力,decay並不是大問題!
在20年2月18至3月20日之間，在武漢病毒崩盤期間，納弟100指數下跌了27.3%。TQQQ下跌69.1%。
decay派認為"股價若持平你都會帶來虧本"又舉例如果你係3年前買入並一直持有,經過18年尾及3月武肺,你累積既收益將會被清倉!!
但信號配置在19年1月及20年3月發出大量買入信號 經過2次30%規則低位買進並鎖定股票 最終獲利346% (2019年1月至2020年11月)
-decay派強調,TQQQ槓桿意味著即使在納斯達克持平的情況下它也可能賠錢.因為下趺的三倍空間不足以彌補幅度,
佢地認為LETF係一個非常不穩定的資產
-假設1X ETF第一日升25%，第二日跌20%
而3X槓桿 ETF第一天上漲75%，第二天下跌60%。 到第二日收市時，ETF回到其初始價格：
(1 + 0.25) x (1 - 0.2) = 1
3X槓桿ETF
(1 + 0.75) x (1 - 0.6) = 0.7
ETF冇任何變化但你資金卻少了3成,咁係因為槓桿同每日REBALANCE組合的正常數學行為
但少部份人會正確利用摃桿波動,利用高賣低買,大部份人只會一開始BUY & HOLD 並係底部認輸出場,
情緒令預感出錯.自然會被槓桿ETF放大了出錯既傷害,正如武肺時期如此大波動,3X ETF面對接近7成下趺
如果沒有資產配置去對沖或低位反擊,最終獲利會被decay吞噬,打回原型 .
然而，對於我黎講，它們無關緊要。
我地唔係任憑直覺去猜測遊戲。 我地係處於理性分析遊戲中。 BACKTEST向我們表明，納指100/標普指數是理想之選，當獲利時我們
有序地賣出保留子彈到債券,下趺時我們依其深度補充股票
信號配置係佢歷史上明顥產生卓越的表現。(以同類型配置比較)因為我地專注於V形反彈,堅持係相對高低點
(不是絕對高低位.猜測最高最低點是神做既事)做對的事
睇耐左，發覺潮文個心法都幾似信號配置
買TQQQ記住，升就追，跌就溝，出糧就入貨
（升跌都有動作，繼續供款，不過升唔係追）
止蝕係多餘，回調姐係特價 （信號配置唔會止蝕，越跌越買）
止賺都係多餘，高處未算高（唔會因為股價抽升賣出持股）
乜春波動大，槓桿損耗乜乜柒柒理撚得佢，呢啲野唔係我地諗得明，有咩危機美國佬會搞掂，美帝緊張過你，信自己不如信美帝金融霸權
（相信v型反彈，長期向好，世界一流企業依舊強大）
買TQQQ記住，升就追，跌就溝，出糧就入貨
（升跌都有動作，繼續供款，不過升唔係追）
止蝕係多餘，回調姐係特價 （信號配置唔會止蝕，越跌越買）
止賺都係多餘，高處未算高（唔會因為股價抽升賣出持股）
乜春波動大，槓桿損耗乜乜柒柒理撚得佢，呢啲野唔係我地諗得明，有咩危機美國佬會搞掂，美帝緊張過你，信自己不如信美帝金融霸權
（相信v型反彈，長期向好，世界一流企業依舊強大）
上個po 開始追巴打D post
岩岩完sem 忙曬終於可以認真研究
岩岩完sem 忙曬終於可以認真研究
歡迎
係唔係lock左
睇唔到
睇唔到轉左做govt之後cash個利息點計
見佢個比率有浮動，定係月尾自己手動adjust
見佢個比率有浮動，定係月尾自己手動adjust
改了，忘記改權限，sor
手動架咋
巴打有冇諗過係果2個月之中。升幅超過30%呢種特別情況。會直接計下一次sig line?
因為升30%算係比較罕見嘅情況。亦都可以提前保利潤。當整多左一期。而且2個月內升到30%。我個人都覺得升得太急。通常都會回調。提前跟下一期信號減倉。之後又有多d子彈係下一期加倉
唔明 到期多過sig line都係賣出到govt
就係未到下一期前，UPRO / TQQQ 已經同比上期升多過30%。
係呢個情況下會強制結算到下一期。即使未夠2個月都好。(當然要排除-30%強制鎖倉外,呢個係首要目標)
因為我見你果個back test, 唔計反彈。都好少會 同比上期升多過30%。
係呢個情況下會強制結算到下一期。即使未夠2個月都好。(當然要排除-30%強制鎖倉外,呢個係首要目標)
因為我見你果個back test, 唔計反彈。都好少會 同比上期升多過30%。
而且呢個諗法係。由於未夠2個月結算下一期。已經升到30%。會認為升得太急。有必要額外新增一期黎鎖利潤。
如果谷底反彈緊你可能會阻左佢獲利喎
例如武肺後5月反彈
例如武肺後5月反彈
5月同7月會錯失升幅
原來你話30% 規則外
係呀。跌30%規則外。因為巴打你呢個主要獲利靠反彈。我都十分認同。所以用呢個做第一大原則。
係規則外應該比較少會出現阻止獲利？
係規則外應該比較少會出現阻止獲利？
都可以加入既 罕見升幅應該好難見