(真倉實戰) 信號投資第一期

Thx洪巴，想問下洪巴對美國出年加息有咩睇法，會覺得TQQQ適合d定upro？

冇咩睇法 溫和加息對長債影響應不大
我自己比較喜歡標普



信號配置既目標就是達到價值曲線，冇貪婪、冇恐懼，只有機械式的進場買賣。 唔會去預測通漲加息

有冇backtest過tqqq/tmf 60% 40% ,月供1000既3個月rebalance？
打過跟了,考慮緊2個月定3個月rebalance一次

如果普通配置靜態rebalance 3個月一次係最好

信號配置就2個月吧

洪巴會係1月，將d cash轉做TMF？

暫時應該不會，雖然TMF +信號配置獲利十分吸引，但好似超出我承受力

想問下用信號配置既話,股災發生時拎cash既抗跌能力會強過tmf?

no…

upro+ tmf 去年3月武肺果期 跌25.3%

cash 的話下跌37.5%

govt 32%上下

抗跌一定係TMF

唔想time the market就需要Formula strategy

理由好簡單，如果你可以事前就估到個市相對高低點，咁你仲要學Formula strategy set sig line做咩?

你就在低位買進，高位賣出，反覆操作就ok。但我地都知，發夢冇咁早

既然我地認知到自己冇把握去戰勝市場，唯一方法就係跟隨市場，利用va + 動態平衡去面對股市波動，當跌市時跟隨信號買入，係龍市時，跟隨信號賣出，謹此而已

DCA平均成本法盲點在於，在低位時不能買多D , 在高位時被迫減少，但信號配置VA可以根據市場以比例買賣，不必擔心係股價好高時買得唔多，跌市時月供又只能限住買

信號配置backtest明確指出，跌幅在相對深時，會慢慢引導你現金比例，你唔會因為做錯決定而影響之後判斷，一切根據信號買賣，你自己會產生一種“免責條款”效應

而且DCA 係本金越來越大之後，每期供款會顯得影響很細，而VA則按比例加持

一般資產配置 都會維持一定債券比例去對沖風險，而VA則提供反擊能力，在低位時發出攻擊信號，神龍擺尾

傳統資產配置 mdd會比信號配置少 ,因每期都維持40%比例
信號配置 30%規則卻提供反擊能力


如果backtest黎計，以同類型債券相比 信號配置獲利會增加，而mdd亦不會差太多

洪巴想問我一個月供1900，兩個月rebalance 條sig line 加當期供款個到係咪要加3800？

sig line=p x.1.09 +3800

洪巴你好 我見你上個post係用1 4 7 10分四期咁去投資
依家post又好似update左少少新野 一年分六期咁供

想問如果分六期咁供 投資TQQQ signal line都係set 1.09?

係 , 9%

岩岩睇新聞話TQQQ下個月1拆2
啲excel又會亂哂

點解洪巴會揀2個月？
我用季度 vs 2個月 rebalance做back test
不揀TQQQ/TMF or TQQQ/Cash，都係季度賺多一大忽

btw多謝洪巴建議
如果TQQQ/TMF，我計完+睇下條數，
都係6:4 會比 7:3穩陣+坐得穩

你季度都係用9% ？ set太高 投入既錢會變大

不過主要唔係賺多賺少

而係資訊泛濫 個市波動比以前來得快去得急
2個月一次我自己覺得ok 而且個人感覺唔會太耐冇動作

當然如果你認為季度適合你當然可以

6:4比例 stock vs TMF
- 每季調整
- sig line + 2/3季供钱(e.g. 季供$3000, P x 1.13 + 2000)
- 出現-30%情況，在上升的第三季才rebalance
（e.g. 1月大跌，4月+7月+10月升，在10月第一天才以7:3 rebalance，若10月下跌，就等到下年1月回升，才rebalance

13%

我自己做既調整黎姐
6:4已經幫我降低風險，所以sig line既setting會進取番dd
尤其我宜家本唔多，月供個舊錢影響會大少少

暫時本有80萬hkd，一個月至少存到2萬hkd (~2500usd)

覺得1季目標13%太多？

但其實圍起身
每2個月rebalance, 9%做目標會仲多少少

記得做excel表 派成績有助嚴守紀律

信號%越高，賣出信號會越少，如果低於30%係下個賣出信號rebalance 可以等好耐先有賣出信號比你rebalance