Leveraged ETF 討論區 (58)

FX戰士作者又輸

屌成班銀行個行為同班蟹左死唔止蝕既傻散有乜分別

咁班retail同hedge fund輸錢去邊個度

之前睇過啲研究short 兩邊本質上等同short 波動率。
概念上都幾直觀
量化啲咁講應該同optimal leverage ratio 有關，for daily rebalance LETF, assuming constant volatility, 最佳桿杆比=mean return/variance. 之前睇NDX 大概係2.7x.

一年國債CDS 爆上中lol

IFC租金, 基金佬人工, Futu Server ...

金融市場可以好長時間係係一個負和嘅遊戲

tldr: overall 資產負債表收縮

依個係NAAIM(美國主動管理型基金協會)會員嘅問卷調查

Down咗佢哋啲data嚟計，佢哋嘅position同未來30日S&P 500 returns嘅correlation竟然係0

反正冧市有qe，fed put係真理
fed 用qe同通脹教晒全部人cash係劣質垃圾

AT&T琴日創2000年12月19日以嚟最大單日百分比跌幅，都係有紀錄以嚟第二大跌幅。

美國電話電報公司(AT&T Inc., T)高管表示，最近幾輪企業削減成本和裁員，以及員工返回辦公室，都削弱了企業對無線計劃的需求。

首席執行官John Stankey周四表示，該公司也看到一些跡象，表明一些美國人，尤其是低收入者正在收緊預算。

「這並不是說他們不想要這個服務，」他說。「他們只是決定堅持使用舊手機時間長一點，也許會推遲升級手機的決定，所以我們看到升級率相對於以往水平有點下降。」

他說，全行業的需求放緩與AT&T在去年年底的預期一致。

AT&T股價周四收跌超過10%，報17.65美元，這是自2000年12月19日以來最大的單日百分比跌幅，當時科技股仍在互聯網崩塌背景下掙扎。Verizon Communications Inc.和T-Mobile US Inc.股價分別下跌4%和2%。

AT&T是首個公布截至3月季度業績的電信巨頭。關於美國人是如何應對持續通脹和金融條件收緊的，Verizon和T-Mobile將在下周提供自己的看法。