TQQQ 9% 資產配置術上線 （置頂教學）

摃桿下跌時個個嗌救命，當然有信念既例外

我認同有d人真係會有信心唔怕

更正....

5. 睇下今季結算日個收市價對比番前八個季度既最高位 有冇趺30%或以上 如果有就要啟動 " 30%不出場兩次" 法則

例如TQQQ 八個季度入面收盤最高位124.57 當黎緊果季完結時 TQQQ低於87.2就會啟動"趺30%不出場"

無視季結TQQQ賣出信號兩次

兩次之後 當係第三次場要求賣出TQQQ時 改為重置回6/4

呢個係第一法則,因為TQQQ波動大.比傳統非槓桿ETF更易進入"趺30%不出場"法則 , 所以有計劃鎖定復甦係首要條件

雖然我會試下樓豬個方法
但係我買你贏

thanks 樓主
其實槓桿etf 一到跌市, 係跌到媽媽聲. 如何係跌市中保持實力同有空間吸納低價槓桿etf, 都係重要既事

納指數最大既單日跌幅是 1987 年 10 月 19 日黑色星期一的 17.8%。

之後係第二大是 1987 年 10 月 26 日的 13.2%，

第三是 8 月的 10.9%

TQQQ 3倍效應 一日就已經達標 30%不出場(假設以季結尾計算)

其實都係唔明30%法則

跌左30%唔係應該賣債補股
點解會觸發到有賣TQQQ既信號

用#54個價做例
意思係TQQQ係果季既結算日低於87.2
而股債比可能係股多過債既情況先觸發呢個法則?

教主點睇樓豬個方法
我覺得好撚難明，主要係佢啲行文用字成日辭不達意

教主傳教有方

我估佢個意思係咁：
100跌到70
之後兩季就點都唔賣

70會上返80，因為本身設定如果升>9%會賣股rebalance
但啱啱先回調咗30%復蘇緊
tqqq個復蘇邊只復咁小，呢個時間賣股會減少復蘇紅利

比例改成7:3的話 其他數字需唔需要變

咁其實即係SH加倉等返家鄉

tqqq教義：

買TQQQ記住，升就追，跌就溝，出糧就入貨

止蝕係多餘，回調姐係特價

止賺都係多餘，高處未算高

最好供埋SOXL，心雄既就買埋call

乜春波動大，槓桿損耗乜乜柒柒理撚得佢，呢啲野唔係我地諗得明，有咩危機美國佬會搞掂，美帝緊張過你，信自己不如信美帝金融霸權

樓遠個玩法其實仲有個問題

話就話現金/美債同tqqq係負相關，但實際上係正相關

s&p/納指其實係代表美國國力、軍力，如果出現橫行、甚至橫行時，其實即係美國國力同美金霸權出現危機
持有美金現金雖然好似冇「蝕」，但購買力其實係會下降

例如:2000-2010時，美金受歐元挑戰，嗰陣歐元對美金及日圓對美金，升得幾緊要

想對沖風險應該持有歐元、日圓、甚至人民幣

如果想了解多d尼類型思路，請問睇邊部書？漫步華爾街？

再試多次post2呢個方法，參數改成
極進取75:25開倉1萬美金
季供1500
每次股：現金低過5:5就直接rebalance 75:25
用左5年data計
Compared with 月供500
同樣1萬美金開倉allin
月供allin

2邊都你5年加埋掉左4萬美金落去

截至9月30號最後跟據策略個玩法會有1119股tqqq同7600美金既現金合計215395美金
而月供plan係有合計1831股tqqq同$70美金合計258475

但係18年尾tqqq由36跌到$18策略倉係贏緊大約10%，但係根據樓主rule第3季賣貨既時候月供倉大約贏緊3%

武肺季策略倉贏緊月供倉17%
但係到第3季賣出既時候2個倉幾乎平手（策略倉贏少少）

我諗睇到呢種玩法係股災果陣如果要cashout係無咁傷，同埋股災越多你越強大
但係一直龍市信念又夠既話你allin SH唔理價位咩沽空專家全部食屎，咁你係會贏多d

再試多次post2呢個方法，參數改成
極進取75:25開倉1萬美金
季供1500
每次股：現金低過5:5就直接rebalance 75:25
用左5年data計
Compared with 月供500
同樣1萬美金開倉allin
月供allin

2邊都你5年加埋掉左4萬美金落去

截至9月30號最後跟據策略個玩法會有1119股tqqq同7600美金既現金合計215395美金
而月供plan係有合計1825股tqqq同$47.5美金合計227387

但係18年尾tqqq由36跌到$18策略倉係贏緊大約10%，但係根據樓主rule第3季賣貨既時候月供倉大約贏緊3%

武肺季策略倉贏緊月供倉17%
但係到第3季賣出既時候2個倉幾乎平手（策略倉贏少少）

我諗睇到呢種玩法係股災果陣如果要cashout係無咁傷，同埋股災越多你越強大
但係一直龍市信念又夠既話你allin SH唔理價位咩沽空專家全部食屎，咁你係會贏多d

紅字更正，比多左

對唔住，原來我唔記得改返個每季信號線做9%，用左4%後做

最後5年截至9月30號策略倉有1319股tqqq同58847.8現金總計223155.6
對比allin月供1815股tqqq同47.5現金合計227387.8

原來計落係差唔多
但係結論不變既係越多股災你就越強大
Allin月供就唔駛煩同埋佢黎緊一路龍市會賺得多d

Lm

個回測計唔到跌30%不出場時 2次果個情況

假設左到位就會再平衡，但其實2次暫停賣出信號之後係第3次出現賣出信號 ，假設回測到去年武肺後一直反彈，已經食左9個月升浪

如果想買埋soxl 條數又可以點計

驚就不如唔好買
係買就100%TQQQ
搞咁多嘢多餘

去年武肺3月低位後tqqq已經回升超過155%

我個法則 跌30不出場係第3次再平衡，9個2月內跟據法則進行已經食盡左155%

但我都好高興你呢個結算，skip左30不出場都有咁既成績

但我相信呢個配置後壓力絕對冇月供大，因為

1.回到當時我地係唔知個市點走，2018年12月點調美股都接近2成，tqqq果時下挫唔少 因你用左75／25 下降時傷害比64比大 需知道摃桿etf衰變 , 跌50% 升番75%都未回到家鄉

2 . 投入現金方法改變，當買入信號時我們保留債券用盡資金買入tqqq , 當賣出信號時我們股債各半投入，利用9%推高每季信號線複利

比較充分利用供款

呢個就係我要控制既風險問題

唔識