賭Nio一年半內執笠 [2]

果陣買左唔識止蝕 諗住SH 依加交學費啦
但係預幾錢左右放左佢好 希望係第二度賺返少少

垃圾公司快啲執

而家放，反手做淡

無諗過nvda 佢個forecast 都可以咁solid 仲諗住d 大公司已經佈局哂data centre 同training centre 唔會再係咁換gpu as in 佢地唔需要compete最勁ge gpu 去計算

三樣嘢可以令 Nio 進一步下跌
1. 樂道如果銷量不如預期 (例如每月只有2000幾架), 會去到 $3頭, $2尾
2. Q1 (6月6日) Earnings, 如果好似理想咁樣炒, 會跌到 $4 ~ $4.3
3. Nio Phone 2 (我估應該九月推) 又會跌一跌

另一邊廂:
若果樂道賣得好好 (連續六個月)
都有機會上得返 $8

暫時國內 樂道 L60 批評最多都係頭燈設計
加上 Model Y 類似嘅產品選擇太多了
我自己預計佢長期銷售應該都係不如預期
只會係剛推出頭兩個月賣得好
大概5000架左右
之後就會回落到每月2000~3000

Q1 財報所有盈利都仲係 Hopper
Blackwell 第三季先開始出貨
第四季先開始增加產能

所以要睇企業會唔會真正換代 (Blackwell) 會喺 2025 Q1 反影

Nvidia 琴日嘅財報除咗進一步大幅盈利
最亮點反而係 Profit Margin, 去到 78.9% (印銀紙)

另一個幾好嘅指引係潛在客戶除咗大企業之外
嚟緊各個國家都會大量購入 (主權AI)
國家級嘅話會係海量嘅需求.......

之前我預計 Nvidia 可以升到 $1100 ~ $1200
要再上調到 $1300 ~ $1400
https://lih.kg/AshmmMX

睇江sir 既post獲益良多，請受小弟一拜

其實一路以黎都好欣賞你d 分析 想請教下你點樣可以追到metric 追到咁仔細 同埋咁跟蹤到咁多公司每一個動向同埋會點影響潛在營運機會/成本？

多謝 (我只係好普通 [4x歲] 半退休人士)

其實做分析, 首先要有自己擅長又喜愛嘅板塊
要有足夠相應嘅 knowledge

其次係時間
唔忙小朋友嘅時候, 大概每日可以放約四個鐘到去
我都係因為小朋友開始大, 先決定退落嚟

學習, 閱讀, 分析, Historical, Forecast 同 整理 嘅能力
就需要用時間同經驗去慢慢浸出嚟
其實好多勁嘅 FA 都係先憑直覺, 再去慢慢 Reasoning

如果唔需要匯報嘅話, 純粹分析自用
表達同表述能力就唔需要了

市場基本知識, accounting basics 都一定要有返咁上下
起碼要有能力閱讀 市場 / 公司發佈嘅訊息, 例如財報........

其他額外但有好重要嘅知識, 例如:
國際政治, 經濟, 行業......細緻到例如公司 CEO 嘅性格, 能力.....

樓主點睇shop今次財報？見價位幾低想建倉

同你差唔多 而家27蚊貨
擺係度唔知做咩好
放又得咁少

LM

投機中
long 2015
short 9866

但例如想認識一個新industry 理應可以有咩source 去慢慢build 呢個domain ge knowledge

例如講電車 我都係係你個到先知原來nio/li /xpev 三間公司個面向同埋重心咁唔同 但平時係新聞/twitter 根本上接觸唔到咁專門ge 知識

又或者係最近想簡d cybersecurity stock 知道佢地fundamental like panw crwd 好solid 但自己唔知點樣先可以發展到你寫comment 同分析個種深度

個 Shortcut 會係睇多啲其他分析師已整理好嘅資料
學吓佢哋睇嘢嘅角度, 同埋佢哋資料來源

Knowledge 就冇辦法, 一路睇一路學
市場往往係 predict 將會可能發生嘅嘢或者科技
換句話講, 無時無刻都喺度不停學習

仲有好多時候係靜咗落一兩個鐘乜都唔睇, 淨係思考
因為睇緊嘢嘅時候好難仔細咁思考

思考嘅過程, 係不斷嘅推演同計算

簡單嘅例如預計將來當好多工種已經被AI替代
歐美國家由四天工作, 慢慢變成三天工作
多咗出嚟嘅時間會帶起一啲行業同埋公司
例如: Gaming (Sony), 旅遊 (Hotels)

Robtaxi, 或者輔助駕駛越趨成熟, 意外減少
就可能令到一啲保險公司損失部份車保嘅收入

洞察力係直覺判斷, 先天同後天並重
36歲嘅 Bill Gate 當時睇唔起巴菲特
覺得佢只係 ”buys and sells pieces of paper, theres no real value added”
但到初次見面交談就不得不佩服巴菲特敏銳嘅洞察力
Elon 呢方面都好強, 佢用 First principles thinking 幫自己思考同分析

美國能源信息管理局週三報告稱，今年大西洋颶風季節特別強勁的預測表明，美國石油和天然氣行業因天氣而停產的風險增加。

天然氣穿咗 Resistance 應該會繼續爆上
之前跟買嘅恭喜晒 50%+
但未買入嘅, 唔好高追
因為呢個位入, 到最終個 Reward 相對過 Risk 搏唔過
等市場其他更好嘅機會吧

等樓主其他機會
遲啲會入6572

小鵬下個月架 Mona
個樣算唔錯, 15萬人民幣價位
有 AI Cockpit 有自動駕駛 (End to End Vision based), 800v
同埋會同滴滴出行合作做網約車

點睇Zeekr估值

我41.4好彩叫做都係買左1皮港
當冇晒等見證佢執笠 轉場nvda & friends賺番啦

唔睇好就放哂佢
睇好就溝（有倉位的話）
然後中間SC止血
車股強如TSLA/BYD都逆風捱價，今年唔洗諗會升好多

留意緊 ACN (Accenture)
但未做決定, 股價正在下行
之前工作有接觸過呢間公司, 間公司嘅客戶粒粒星
睇好佢未來往後咁多年可以食住AI條水
MNC 要 Leveraging AI 係唔會用 in-house 做
任何大嘅工程都係搵呢啲 consulting firm
OpenAI Microsoft Google Oracle IBM 呢啲公司只係會build up 個 system 或者 tools
真正要應用嘅話
MNC 一定要靠呢啲 consulting 公司
每一間 MNC 嚟緊呢幾年都會撥一個比較大嘅 budget 落去 AI
“執輸行頭慘過敗家”
AI 商業化嘅潛力遠遠大於民用
而呢啲 consulting firm 利潤都好高….
恃住啲客有錢, 中間食好多
啲客若果成功利用 AI 賺多咗又慳多咗
自然可以再鬆手啲

等你

樓主 好認同一路學習吸收知識 會慢慢有種Sense/直覺

想請教下睇淡一間公司 除左Nio呢種flawed business model例子 你會從邊幾大方面入手？
坊間大部分報告都係Buy