賭Nio一年半內執笠 [2]

就算個價再穿低位, 都唔會大跌得去邊
嚟緊搵個位, 跟你買10萬BOIL
想等到五月

👍🏻 good luck


順帶一提其他巴打BOIL 2x leveraged
只係炒Short term momentum
長渣唔work
UNG會貼氣價多啲, 但都有cost

點睇Rivn?

近呢幾年真係睇好多電車Startup, 大部份嘅命運都差唔多
曾上高峰, 跟住下跌90%, 然之後回彈一倍, 最後2024歷史新低
歐美重新檢視車輛電動化時間表
市場擔心電動車熱潮已成過去, 預計好難維持前幾年嘅高速增長
加上百花齊放, 中國電動車產能過剩
機構投資者開始對電動車企業估值轉為保守

24-25電動車Startup倒閉, 會更加頻繁
中咗以下幾點會係高危:
* 冇一個唔缺錢嘅金主願意不斷投資
* 虧損巨大
* 管理層沒有閱讀市場變化嘅能力
* 每一次盈利銷售目標都miss
* 缺少現金儲備
* 需要不斷融資借錢渡日
* 銷量差
* 沒有妥善控制成本 (零件, 工廠, R&D, 銷售)
* 冇獨有技術 (硬件軟件)
* 冇盈利目標
* 冇一個遠大嘅計劃 (例如: Robotaxi, 機械人, 電池技術 等等)
* 遠大計劃係較容易得到融資機會
* 海外銷售差

Rivian曾經千億美金市值, 現時歷史低位 (仍有) 百億美金市值
Lucid同埋Rivian都係食正Tesla順風車, 所以曾經高峰
當年好多錯過買入Tesla嘅投資者, 都會落注去呢啲新興電動車Startup
Lucid之前我有分析過, 唔會倒閉, 但可能會被私有化

Rivian嘅特別之處係Amazon為最大股東 (16%)
Rivian亦都設計咗一架商用Van (EDV) 比Amazon
2019簽咗份Agreement, Amazon係2030之前會購買最少10萬架
目前Amazon只是購入1萬架左右, 市場認為Amazon目前購入嘅數量不如預期
上年11月Rivian亦同Amazon達成協議
EDV唔會再exclusive比Amazon
Rivian可以開始賣EDV俾其他客戶 (AT&T話會試用, 但唔會買好多)
個人認為Rivian EDV 已經冇優勢
Ford E-Transit將會dominate US EV Delivery Van market
Ford E-Transit 2024版本續航力會同Rivian差唔多
Ford E-Transit價錢平過Rivian 4成
Capacity差唔多, 但Payload Ford E-Transit優勝
Ford 更加會推出不同版本嘅Delivery Van(較小型版本)
所以牌面應該冇得鬥
呢樣亦都令Rivian其中一個賣點完全抹去 (市值可以唔見30%)

剩低嘅係R1T Pickup Truck同埋R1S 7座 SUV
R1T (Pickup) 又係輸俾Ford F-150 Lightning (無論銷量, Spec, 用戶群, 同埋價錢)
R1S (SUV) 全年 (2023) 先賣得24800架

希望:
原本Rivian將公司嘅希望, 放咗喺新一代架構R2身上 (smaller & cheaper)
R2 原本預計會喺新建嘅Georgia工廠 (50億美金投資) 投產
但無奈喺三月Rivian公布推遲 R2 新嘅工廠計劃 (因為預期電動車需求減弱)
而家轉為會喺現有工廠上面生產R2車款
預計R2會喺2026先會投產, 2026上半年開始交付
呢個係另一個毁滅性嘅打擊
所以論產品力, 技術, 未來計劃, 價錢, 銷量.... 冇一瓣係佔優
Rivian 仲有R3 / R3X Platform (2027).... 到時未知死咗未

資不抵債:
Rivian 2023全年虧損54.3億美金, 足足係Nio嘅兩倍..........
Rivian 現金儲備94億美金, 負債51億美金, 每年要燒50億美金
所以預計2024年尾現金可能短缺, 需要再度融資

總結:
基於以上原因, 股價預期係今年可以再跌多30%
暫時睇唔到任何利好嘅情況... 唔建議投資

咩都睇......
冇特定
有時連討論區啲留言都會睇
大啲嘅網站有, Fool, Seeking Alpha, MarketWatch, Morningstar, Yahoo Finance, Zacks.....................
當然亦都有之前工作上半公開嘅內部分析文件

師兄點睇小鵬

小鵬未有更新睇法, 可參照以下舊Post:
https://lih.kg/AshmmxX
https://lih.kg/AshmndX

要等北京車展 25 April 2024 先至再分析
MONA x DiDi 係Sell 將來嘅 Robotaxi
中國嘅Robotaxi可能會發展得快過美國
暫時排頭位係Baidu
Baidu今年已經可以有Service連接市區同北京機場
小鵬 x DiDi Robotaxi 預計2025試行

股價:
就要觀望北京車展同埋月銷量會唔會想得返20k
倒閉就唔會, 因為以佢現時現金同埋每年虧損情況
End of 2023: 457億現金 / 年虧損103億
背後仲有Volkswagen做金主

師兄有無睇好邊隻AI股

Chip:
TSM:
2030年前 $200 (1T market cap)
唯一危機係台積電唔考慮喺2030年之前用ASML (next gen) high-NA EUV
呢個舉動會令佢慳好多錢, 賺多啲
Intel就希望藉住high-NA EUV追趕台積電
Intel三個禮拜前收咗第一部high-NA EUV, 2027開始用喺14A架構

NVIDIA: Target Price大概係$1100-1200
https://lih.kg/AshmmMX

Application:
2024-2025市場會開始轉眼投資去AI嘅應用
我都搵緊邊一隻Application會爆紅
其中一隻可能會買嘅係Shopify (SHOP)

暫時Study緊:
商用機械人, 商業應用, 金融, 軍用無人機, 教育, No-Code Platform, Salesforce (Service Cloud Einstein)...............

請教而家股價去到8.2
應該選擇清左佢止蝕轉返去tsla定會等位加倉？

Application 我睇好 servicenow (now)
重倉左好耐

Pltr點睇

有料

而家追put 追得過？

小鵬股價喺阿里未賣夠之前都唔會升得去邊

要視乎你嘅均價, 佔你嘅資金多少
我自己買小鵬就睇好長線
持有直至到佢成為中國智能駕駛頭一二位
除此之外仲有機械人, robotaxi同埋出口
所以除非有一刻我覺得佢唔能夠成功
如果唔係都唔會止蝕
反而係睇吓咩位再買多啲
但目前會觀望睇吓銷量幾時可以上返兩萬水平為先
唔會咁快買入

你可以等佢五月中發佈樂道(阿爾卑斯)
股價回彈嗰一下先至再買唔好太價外嘅put
純粹為賺錢, 就唔使好似我咁買到超級價外博佢執笠

要班管理層咪再用大量股票出糧先
班友仔一到高位就賣，
Business model 就冇咩問題，但係留意返佢企業用戶幾時可以再平民化d，始終美軍生意佔幾多下

小米呢口價, 加上每月產能1.5-2萬
雷軍講到明賣一架蝕一架
決心要做銷量, 唔理賺錢住
加上小米財力雄厚 (千幾億現金儲備)
對所有車企都好危險

小鵬有大眾做第二大股東, 現金儲備足夠, 唔會死
小鵬原本我預$7.3加倉
而家要靜觀其變
預計銷量如果上唔返, 股價可以去到新低
要留待四月尾Mona發佈

Nio原本攞嚟救命, 五月推出嘅樂道
overlap小米嘅價位, 預計會死得好慘

小米對理想相對影響較少, 但佢嘅危機係自己造成
Mega失敗嘅話對公司長遠純電動發展好麻煩

咁多間我覺得最大影響反而係Tesla
我預計Tesla Model 3喺中國嘅銷量會跌到歷史新低
只能靠Model Y撐住

睇完小米個口價
基本上係以本傷人，收其他細廠皮

TSLA可能落到115-125

點睇小米股價

純粹用估值計算$18-20

英雄所見略同
我都覺得大概市值5000億左右