Leveraged ETF 討論區 (55)

慢慢溝

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呢三個好處都唔吸引

免費版暫時都夠用

ChatGPT 走紅可能會迫使 Google 加快推出 AI 搜尋聊天機器人
https://chinese.engadget.com/google-chatgpt-ai-chatbot-search-060014123.html

等google出個黎競爭啦
最後使用者得益

<====沖路茶黎

恭祝大家兔年贏多啲

兔年旺津路

呢排諗咗諗，覺得你形容嘅wheel同我理解嘅唔同：

因為我理解嘅wheel，無論做short call/put嘅時候，都係傾向OTM（亦會有特定delta範圍）；

但你描述嘅covered call就由一開始已經係ITM，而且兩張contract嘅delta（因為只有sp係OTM）都相差咁遠，直接做比較係咪唔太公允？

你要比較wheel（混合sp/sc）同只係使用covered call，個setup係咪要大致相同先合理？

揸 1-2 pair wheel = just theta, gamma, vega trade
揸 n pair wheel = market maker
揸 n pair wheel + fundamental = alpha

就係表面有D野睇起唔同, 所以好多人先至唔發現 covered call 同 short put 係極度相似嘅野

最簡單嘅比較方法, 就係睇最後股價升穿同跌穿 strike 嗰陣, 你戶口發生咩野事

short put: 跌穿strike , 你被 assign 100股@strike price, 扣除premium 就係你嘅入貨價
covered call: 跌穿strike, 你一開始嗰100股留返係戶口, 你嘅入貨價就開始嘅買入價減 premium

short put: 升穿strike, 你唔會被assign 100股, 直接收取premium
covered call: 升穿strike, 你一開始嗰100股會比人用strike price羅走, 雖然你表面係蝕本, 但係你得到嘅premium 遠比short put 多, 你會賺到 strike+premium - 買入價

兩者都係升穿strike, 你會無實股係戶口。跌穿strike, 兩者都係有100股留係你戶口

我唔否認sc/sp大家嘅目標係好接近（theta gang），我一開始只係好奇點解你覺得wheel好垃圾，因為我自己都paper trade咗一陣，無話必贏但drawdowm好細

然後諗多兩諗你嘅立論，又覺得個比較唔係公平比較，因為兩者個delta相差太遠，變相風險不一，直接用同一個strike比較p/l（or premium）唔公平

一定返來接你

接你

接你

巴打. 你試下拋開 D delta/ theta 野。

依家只係做一個好簡單嘅比較, 當我地兩個人, 大家一齊對一隻未買過嘅股票做投資, 你想做short put, 若果輸左就揸住100股去做covered call。我就直接去做covered call, 若果輸左, 我會羅住100股再去做covered call。

大家除左第一step 唔同, 第二個step 係一樣嘅。咁邊個嘅策略好D? 最公平一定係比較大家都嬴嗰陣, 邊個賺得多D。 到輸嗰陣, 就比較邊個D 股票入價低D。

你用邊個 trading platform ? 你睇唔到睇到每個 strike 嘅 extrinsic value? short otm put 同 covered itm call 都係係賺extrinsic value, 比較多嗰個就著數D嘅做法

同埋你要留意, covered call 同 short put 嘅所謂風險係啱啱好相反。covered call 係 expired itm -100股, short put 係 expired itm +100股。當你將 delta 轉返做 probability, 你會發現short otm put 比人assign 100股, 同 covered itm call 無比人call 走你100股, 兩個發生嘅 probability 會係一樣

UPRO 38.79
TMF 18.04
TQQQ 29.20

想問吓點解用咗VPN都用唔到ChatGPT
仲係寫住not available in your country

Thx ching 可以用了

極度bullish未