美股期權新手Post，請放低你既問題

今日跌成咁
IV高到爆

去邊度睇 real time option price 好？

Hi 新手想問下: 我做咗一套睇跌嘅 debit spread，股價真係跌，2張put價值自然升。如果未到期前平倉，我張long put係賺，但我都要用一個高D嘅價去平張short put, 計埋低咗嘅成本好似仲賺得小過我單頭買嗰張long put, 咁好似失去咗做spread 「只係股價損失再大跌時嘅大賺」 嘅初衷 (2張都未到價，我純粹想賺差價) -- 我有冇理解或操作上嘅錯誤? thanks

想問係咪有另一個方法唔使咁大本
就係我見到唔對路 差唔多跌到行使價
我就買返一張short call 對沖返去？咁樣理論上唔使用110X109去接貨

你一開波做spread 就係為左用 short put 賺嘅premium去補貼long put 嘅成本。 依家股價真係跌, 咁當你想平左張short put, 你就要用比原本賺到嘅premium 更多嘅錢去平倉。咁比多左嘅錢就要轉嫁去long put到 。除非你覺得隻股會繼續向下跌, 唔係加錢平左張short put 轉頭股價又向上彈, 你會輸比原本對spread 更多嘅錢。

我用真實例子答你。我當你short put TQQQ@110, expire on 17-12-2021, 咁你得到嘅 premium 就會大約係 1.75*100= 175。你一做sp 嗰下, broker 就會lock 左你110*100=11000, 扣返你得到嘅175, 你實際購買力會減少 10825。

到左17-12-2021, 當股價跌到109, 你張put到時會值 (110-109)*100=100 左右。咁你只要羅返100出黎平倉, 你就唔使食貨,咁就賺左75蚊。但若果到股價跌到90, 到時張put就會值成20*100=2000, 你羅2000蚊去平倉的話, 你就輸2000 -175 = 1825

成日聽人講Gamma squeeze? 乜野來的？

咁做spread係咪不智 ?

spread 主要目的係用黎減少成本。如果你信心極強，可以單買call /put。

Lm

想問short put可唔可以擺到到期日之後,
如果正股個價未跌到目標價,
證券商係咪會幫我自動平埋倉+收息?

到期唔到價, 張put會變左廢紙, 自動消失

期權金(唔係利息)係你做short put嗰一刻已經收到，無論最後到唔到價，你都一早收咗期權金。

咁如果到左價呢？

喺到期日之後咪要按行使價接貨囉，但係啲期權金你都一早收咗架。

例如星期一有隻正股的價格係$60，假設星期五到期嘅$50 put嘅價格係$2。你星期一開一張short put就會即刻收到$200。

假設星期五收市前正股跌到$45，最後收市都係$45。因為接近到期日，張put嘅時間價值會非常低，張put嘅價格會好接近內在價格，即係$5。
如果你選擇平倉，就大約需要支付$500嚟買返張put，咁成個交易就蝕$300。
如果你選擇揸到到期，因為股票價格($45)低過行使價($50)，即係入咗價，你就需要用$50接100股。由於股票現價係$45，所以股票嗰part帳面蝕$500，但係一開始你收咗$200期權金，所以依一刻你帳面都係蝕$300。

新手有野想請教下各位
如果有隻股coup 目前股價170.74
我想做 longput
咁應該點選擇行使價
因為我見 行使價170 -權利金 10.60 （159.40）
同埋 行使價 200 -權利金 35.10 （164.9）
如果我揀200既 佢跌低過164.9
我就可以唔洗輸我既權利金
係咪咁理解 唔該各位

行使價越高，勝算就越大，但係睇中嗰陣嘅回報率就越低，而且入場費會較高

姐係 如果我夠本金 想較為穩陣既
就可以選擇 比股價較高既行使價 安全少少
可以咁理解嗎

上面你自己都計左Breakeven價
你咪對比下自己目標價格 睇下賺幾多, 回報率幾多
股價高於你Breakeven價 = 蝕
股價高於你行使價 = Total Loss
當中既回報與風險再自己衡量

距離依家股價愈遠既行使價, 既回報率就愈高, 對應風險亦愈高, 刀仔鋸大樹, 鋸得斷就發達, 鋸唔斷連把刀仔都無埋

唔該我再自己衡量下先

樓主誤人子弟
講到sp自己唔會接到貨咁

想問大家如果美股期權想睇IV數據有無網站介紹呀?

唔用牛牛邊度有得睇即時價

致富個app係點樣買美股期權研究左好耐都唔識用

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