美股期權新手Post，請放低你既問題

咩係lv
英文差唔好意思

見人講如果你本金係1萬，買call輸曬都係1萬，但贏可能贏幾倍
呢隻係叫咩

叫買call, 姐係long call

想賣股 做covered short call
應該揀ITM定OTM

到期+入價+夠錢/Margin 會同你exercise, 除非你自己禁制 叫IB唔好幫你行使 (咁既話就total loss, 懷疑會暗啞底食左你張call 自私賺)

咁係咪
long call輸既只係本金
short call輸既就係無限？

iv, implied volatility

你估到佢縮iv, 橫盤咁緊係全short call/put 最賺到盡, 問題係你估唔估得中, 個risk你take唔take到

long put最好
咁你睇淡想快啲賣快咪itm囉
佢真係跌，你又玩otm
分分成世都賣唔到

冇持有該股情況下short call
係有機會輸無限多錢

一張option對幾多股
股票同期指都唔同
尤其用ib真係覺得好煩

而且derivatives都係zero sum game
所以我後尾都係鍾意玩正股妖股
long一堆short一堆
set哂止賺止蝕
起碼風險都易計啲

平倉
Roll倉去唔同到期日或roll去張OTM lock profit
開多張atm short call賺d premium做小hedge

高手

如果我long call exercise咗 如過市場上多過一個人short究竟係邊個俾貨我

做covered short call 原意多數都係想hold貨 但係賺d時間值

通常都係做OTM (行使價>成本價), 因為權金100% time value
1. 爆升你權金照袋, 正股行使價止賺, win-win
2. 如果跌, 權金照袋, 你正股長渣照hold貨

做ITM除非你預計正股會跌, 如果唔係你權金只係部分 time value
eg. 依家正股 = $100 , 90C = $15
>$10 內在值 >$5 時間值
1. 橫盤$100到期, 90C = $10
> Short call 賺$5, 正股無賺蝕
2. 升盤$120到期, 90C = $30
> Short call 蝕$15, 正股賺$20, Net = $5
3. 跌盤$80到期, 90C = $0
> Short call 賺$15, 正股蝕$20, Net = -$5

咪賣張call畀你嗰個人 假設a b c 3個人都sc咗 你買張call係喺a手上買嘅 咁咪call走佢啲貨

多謝你既解答

option 一買一賣
你long 1張option, 地球上就有1條友short 1張option比你
對面可能都係連登仔, 亦可能係大銀行莊家
從來係左右手交收, 唔會憑空出現, 所以唔會多左short/long

可以點樣提升long 既勝率

玩多左option翻唔到轉頭
依家晚晚option當正股咁炒
搞到正股依家反而唔識玩
btw call 左SE 未日$370 有無機

延伸:
Long = +1 position
Short = -1 position
雙方係對賭緊, 1個贏自然另1個就會輸
當Long想離場, 就會short ( +1 - 1 = 0) 去平倉
市場上就會少左一對既賭局

係各大App/網站 未平倉合約數量/Open Interest/OI = 依家仲有幾多position (幾多pair人)係仲對賭緊

期權好多時都係死喺IV crush
時間值反而冇咁傷

基本上就係平倉 > 再開過新一套 call spread (credit/debit depends on your expectation)

我都想, 好多牛股都想short put佢賺premium
但唔夠保險金

宏觀黎睇, 當你有大量資金大量時間, 做short side 食你時間係一定穩賺
Option市場就同賭場一撚樣, 賭客可能贏輸贏輸/上上落落, 但係長遠黎講, 都係莊家贏晒

咁第一張option係邊到做seller?
Ibank?