可以借yen抵消返風險
巴佬發日積買五大商社個招
長期持有指數/全市場ETF討論區
津路茶
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借日元你抵消
又達到你的槓目標
又達到你的槓目標
daily settlement. 每日賺嘅錢直接入cash落你戶口, 蝕就喺你戶口扣cash.
即係會有機會margin call?
你acc nav<maintenance margin就可能會幫你close position
唔係3個月轉一次倉先現金結算？
如果用IB
入buy/sell, set好價同量
開preview order
就會睇到initial/maintenance margin
每日settle
每秒個價變動
個cash level都會跟住移動
所以如果唔想負錢其實要留小小cash
入buy/sell, set好價同量
開preview order
就會睇到initial/maintenance margin
每日settle
每秒個價變動
個cash level都會跟住移動
所以如果唔想負錢其實要留小小cash
唔係
睇嚟要開個模擬倉試玩下先
你當10-15% initial margin req
Futures profit係每日mark to market 的
Futures profit係每日mark to market 的
介唔介意問下你asset allocation
我諗緊40:40:80:20 equity futures:AVWS:treasury futures:managed futures，佢每日計錢唔敢太少treasury futures,怕股災要賤賣啲嘢補cash
同埋你平時Target留幾多percent cash，IB一萬美金以下會蝕risk free rate
我諗緊40:40:80:20 equity futures:AVWS:treasury futures:managed futures，佢每日計錢唔敢太少treasury futures,怕股災要賤賣啲嘢補cash
同埋你平時Target留幾多percent cash，IB一萬美金以下會蝕risk free rate
我係 80:20 equity：KMLM
Equity 裡面 2:1 non-factor:factor
Non-factor裡面 盡可能用哂futures
60:35:5 MEQ: DJ600: NK225
剩低non factor equity會用IMID補
Effective leverage around 200%
Equity 裡面 2:1 non-factor:factor
Non-factor裡面 盡可能用哂futures
60:35:5 MEQ: DJ600: NK225
剩低non factor equity會用IMID補
Effective leverage around 200%
我唔留等佢free flow
有多usd嘅話月供果轉順便用埋佢
至於eur jpy嘅話個amount未過10000hkd應該唔會換番
手續費都蝕
有多usd嘅話月供果轉順便用埋佢
至於eur jpy嘅話個amount未過10000hkd應該唔會換番
手續費都蝕
Free flow唔怕負錢要俾息？
感謝，股災 Max drawdown 達50%，effective leverage 200%嘅話即係清零咁濟，雖然我知有KMLM頂住，但冇treasury真係唔會margin call同埋心理頂到？定我諗漏啲咩
都係個句 負錢蝕少過正錢
負錢蝕1.5% margin
正錢蝕足成個rf rate
講真負錢俾你$10000蝕足成年都係$150
除番每日都係$0.5
負錢蝕1.5% margin
正錢蝕足成個rf rate
講真負錢俾你$10000蝕足成年都係$150
除番每日都係$0.5
你講得冇錯
但我grad左先兩年多d 一球都冇
講真就算touchwood冇哂好快都供得番
我應該未夠一球都唔會減leverage住
但我grad左先兩年多d 一球都冇
講真就算touchwood冇哂好快都供得番
我應該未夠一球都唔會減leverage住
同埋我equity 果part先160%
KMLM 就40%
所以8:2
理論上max drawdown 應該50%*1.6=80%
我諗法就係當你遲d可能有 5 6 球
如果around 100% equity
一個10% drawdown都同我而家max drawdown輸嘅差唔多
KMLM 就40%
所以8:2
理論上max drawdown 應該50%*1.6=80%
我諗法就係當你遲d可能有 5 6 球
如果around 100% equity
一個10% drawdown都同我而家max drawdown輸嘅差唔多
但唔會負日圓以外嘅貨幣咩，其他貨幣利息都幾甘，定你都係當每日最多幾蚊唔理
，其他貨幣利息都幾甘，定你都係當每日最多幾蚊唔理明白，即係巴打心血大過我
，我都係long返啲treasury futures先
，我都係long返啲treasury futures先會啊但負錢某程度上啫係借緊錢去攞個大d 嘅exposure
要俾rf rate係正常 所以唔算蝕
唯獨係要俾埋個rf 以上嘅spread所以蝕
掉番轉正錢suppose要賺到rf rate
但一蚊息都冇 啫係蝕足成個rf rate
要俾rf rate係正常 所以唔算蝕
唯獨係要俾埋個rf 以上嘅spread所以蝕
掉番轉正錢suppose要賺到rf rate
但一蚊息都冇 啫係蝕足成個rf rate
冇錯, 錢唔多的話, 負錢係好過正錢.
有啲道理，遲下開個模擬倉練習下先
你個比例係咪即係諗住手動複製RSSB？