已All Out NVDA/NVDL/NVDX/NVDU/NVDY NVIDIA 血肉長城啜泣奶袋破產區 XV

真係反智到仆街，公司愈賺得多錢股價愈跌

彈緊啦 驚咩呀
今晚m記加10蚊食麥雞塊啦

T車準備反cup

咁強硬既措施，5月晶片禁令都gg
已賣出未交付既blackwell都唔知會唔會影響毛利，如果影響連今年條數都有影響
同埋今年咁既經濟，下年都難支撐到個growth
nvda最高光一段時間比不同不利因素打沉左
- deepshit
- 算力疑問
- 關稅
- 晶片禁令
- 滯漲風險

比時間大陸廠追

關稅後既可能影響起碼要2~3個月先反映到，如果到時消費指數跌，通漲升就gg

而家都敢撈既人真係好勇，博30%機率升幾%，但70%機率跌>10%

你點計的

無關稅，本身個算力同增長疑問已經壓緊股價，同埋今年成1800億gpu銷售，下年要再有growth真係要AI有明顯既需求增長而且班gpu既買家要賺到錢，長遠無問題，但今年或者下年都會幾受壓

4大雲今年先買左1500億，會唔會下年又買1500億以上，同埋晶片有周期...下個期係2027年底rubin，加上晶片技術愈黎比成熟，愈遲買愈有著數，提早買定反而蝕，睇hopper就知

加上今年經濟咁差，預計巨企投入都偏保守，講緊openAI都係得180億收入，當晶片用3~5年，邊間AI公司短時間可以支撐到500億以上收入令d cloud賺到錢，咁先會再買GPU

下行風險：
- 晶片禁令
- 全球貿易戰引致經濟差同衰退
- 關稅引致通漲，最終滯漲
- 就算關稅降返10%，都係加劇左滯漲風險，只係無20/30%咁多
- 關稅既好處，設廠個d快極都2年先見成效

會上行既可能（頂盡都係回12x, 要爆升到150以上係咁既環境下好低可能性）：
- 晶片禁令放寬可賣中國
- 關稅協議盡快達成
- 俄烏停戰（減通漲）
- 10%關稅未有引起通漲

短期升返d 都係傻散接貨，d大戶一早走哂唔會鬥氣，寧願唔賺盡，都唔會冒咁大風險，贏粒糖就輸間廠

睇怕都要成個關稅政策穩定左（主要國家傾好關稅），大戶先會入返d注，跟住再等多2~3個月通漲都反彈之後先會轉返牛市（咁都match到本身聯儲局既減息schedule）

如果理想地：
- 4~5月主力傾協議
- 6~7月通漲數據令仔
- 聯儲局宣佈減息
- 真係通漲時侵認衰仔即刻撤回關稅

唔理想就通漲加劇，侵堅持陣痛唔撤關稅要引發經濟衰退減債，咁大盤可能drop多15~20%

唯一好係關稅相對彈性，真係奶野只要侵唔堅持，隨時可以撤回

摃捍有排磨，要撈底都轉正股，勢頭返黎完轉返d NVDL

勢頭返嚟但係啲錢已經喺正股點轉L？平倉再轉？

如果勢頭向上頭先d疑問大致平息，咁nvda潛力一定有，只係2025年太多因素受壓

正股同時間係friend，nvdl有損耗唔擺得耐

唔想完全放棄撈底，但風險低d，那怕坐到2026先彈都唔洗死既話，一定先入正股擺到趨勢好返d，先賣部份轉nvdl食個升幅

無得同岩timing撈底nvdl既比較架啦，邊有人知幾時係底，一個唔覺意坐多兩個月，又冇左幾%損耗，到時正股150先回本就碌柒

加上而家要坐既機率好高
亦未見到有機會2個月內升返13x

警世唔好高風險低回報既時候賭錢
要賭都賭正股，同埋分段入

V返了

我啲put

不過nvda應該會比侵用黎做籌碼，同埋加其他晶片廠關稅都會再加強只能買nvda既選擇

剩返只係禁令H20減幾多revenue，經濟差巨頭會唔會買少左GPU，AI回報率未黎得咁快既疑問拖累增長

正路既估值應該會係1500~1800億sales配70%margin
大概1050~1260億左右，配18~22倍PE (經濟導致短期增長受壓)105~115中間會係近期合理既數值

如果低過真係恐慌跌低過$100(報復性關稅/晶片禁令), 咁正股回報都有10~15% 可以一戰

呢d 閪市hold cash 最實際

正股可以，槓桿要走，睇你成本，尻估上返130~140最快都要3-5個月，慢既2026，但AI發展既未來不可逆轉，而家下跌幅度又夠大，正股1年左右30%回報係可預期，如果中間再食少少平倉轉nvdl，可能有40~50%

警世都無人聽，關稅前都係話大V攪L掂
仲有5月晶片禁令大棍，侵肯定用黎做武器，晶片收出口稅，唔肯跪關稅既禁運處理，但對nvda都冇好處，只係因為佢既晶片全世界搶用黎做武器同籌碼

關稅前回升全部都係散戶接貨，特大單上星期已經開始走

我只係買正股 怕怕

特朗普玩撚完未