期權 (長/短倉) 認真討論區 4

想請教下IB desktop ，有冇得set 唔駛每次登入都要用電話批准。有時幫老人家，唔駛下下要佢地按電話。

接咗aapl 160call 20/5 500張

大戶

不啦 呢幾日贏嘅推埋去啦

一棍上得

Short call 500張仲唔係大戶

自己每個星期sp細價股再睇到呢邊一玩就500張
好鬼癲

星期一155了 星期三160

好多大戶 留名學野

嘗試喺網上搵但係搵唔到，想問SPX SP 一手值幾多錢？請問用SPX 定/ES 去交易？唔好意思，唔熟SPX index

即係除咗100股個之外亦都要準備定錢做按金先玩到covered call? 咁嗰本咪又再大啲...

covered call的確要有本金，廢股唔會hold 100股

你講牛牛定IB
牛牛你有100股同有一張SC就 CALL CS等佢Merge埋一齊
IB就有100股直接開唔洗額外資金

岩岩好少見地track到有張期權單4M
AAPL 155Call @4.3 @15July2022

唔知係對沖單定係有HF想賭邊

保安嘢邊有得set , set 到方便hacker ?

https://www.cmegroup.com/cn-s/education/riskis/2021-06-22.html
search到CME有文寫spx es spy option比較 可以參考吓
spx一張合約價值指數x100 歐式期權 現金交割
頭先上ib睇吓原來spx option星期二四都有option expire

新手有少少想問
1. 如果short put左 .比如SP TQQQ @ 27
即係 首先我收左期權金先. 然後. 如果到價又比人行使. 我就要買100 股TQQQ 即係27X100 = 2700 USD啦.
咁如果我冇咁多錢. 咁個程序會係點?
例如 call margin? 唔係好明個操作

2. SP 時. 係咩情況要平倉?

3. 用上面個例子黎講...平倉操作應該係點?
有睇過下 應該用番張long put 去平?
D 數係點計法
即係我首先 short put @ 27
然後接左 100 股

再long put 26
等佢跌過左26 我就行使權期將果100 股賣走 @ 26
咁我就蝕 100 USD?

THX!

1. 無咁多錢就要睇你孖展完個購買力夠唔夠，夠就會行使接貨 (每間卷商唔同，我一律係用IB角度出發)


2. 首先，每個人開倉果陣個前提都唔同
有人開期權係諗住對沖，有人係諗住槓桿炒短線 (賺某個%就平倉)，有人係諗住代替正股 (Leaps call put)
你要諗下你係咩心態開倉先答到你點平倉

- 如果你係用接貨心態，咁唔會去諗平倉，因為你想接d貨返黎你先開Short put
- 如果你係純粹想賺權金，但跌穿左你心理壓力個位 (e.g: 你SP TQQQ 30 諗住賺0.5蚊 但佢跌到27 你已經輸緊2.5蚊，你又唔想接)
咁你可以揀roll (對後市有展望)or 投降 (覺得短時間唔會升返)

3. 本身你SP 27 LP 26呢個叫做debit spread
TQQQ 跌穿26你就輸USD 100呢個係max loss
卷商會幫你自動行使哂兩邊唔洗你手動做
穿27 = SP接, 穿埋26 = LP同SP抵消, 差額用Cash 去settle ($100USD)



期權本身要你對大市/個股有自己既睇法 (覺得會升/覺得會跌/覺得唔會升太多/覺得唔會跌太多)
如果純粹抄功課黎計，因為如果你唔知你抄果條友本身開呢set 倉個目標係咩
好容易會轉唔切身

尋晚見到有大戶開左18000張 AAPL 140 LC 8蚊 @15July2022
總數14M

打錯左
上面果個叫Credit spread (收錢>俾錢)
近Short 遠Long = Credit spread
近long 遠Short = Debit spread
唔好意思，打得太快typo

想知其實係喺邊度track到

搵d 睇到option flow alert既Platform / apps
我果個叫option flow
比錢一個月150蚊hkd
不過我無比所以睇得少d野

1.用佢
2. 係，記住唔好走去Set LC 唔行權 佢會自動offset