已All Out NVDA/NVDL/NVDX/NVDU/NVDY NVIDIA 侵狗老母俾狗屌到咯咯叫區 XV

7x-8x差唔多
因為預期冇左中國, 下年增長會有壓力, 環球經濟又比侵攪死左

容乜易 無人守

慢慢供啦 當自己每月特價7折 6折買正股
4年之後一次過賺返哂

跑餐一星期出一次糧

前題侵唔好真係攪到美國滅國...

4年之後4折

真係驚世界大戰
玩爛左美國既信用

只要侵唔攪到滅國, 而家個價都仲係抵

只要間公司冇問題就得

4折又好 3折又好 依d位買
保住份工 超級特價打多份工供

無限時間值拖死空頭
我就唔信空頭幾年至十年都唔會平倉獲利
一旦止到我都入d nvdl

真係平 出埋Q2數據 應該EPS有1蚊左右
再跌FORWARD PE就去到1X頭

幾耐無見過半導體行業有1X依個數字
唔係TRUMP玩野應該無可能見到NVDA有雙位數既出現

不過下年增長受壓又真係真, 下一個換晶片周期要去到2027年底
無埋中國market, 今年咁岩又撞正換晶片周期賣左咁多blackwell食左個紅利, 下年增長大機放援未必支撐到30幾PE, 加上大環境又麻麻地

如果一個唔好彩真係比關稅攪到滯漲就進一步打擊企業投資氣氛, 又令增長受壓

今年年頭話賣左1500億blackwell, 70% margin左右, 本身預計年中margin會升返上75%左右, 但而家咁既關稅情況應該keep到70%都當贏

無左中國, 加埋meta, 其他頭頭尾尾, 可能埋單大概2000億左右, 姐係1400億收入, 如果當下年增長放緩, 保守d落返25PE左右, 當keep返都係2000億, 咁都仲值3萬5, 姐係$143, 打返個折$120~$130點都有既
而家都仲有20~30%盈利空間

之前8X真係可以賭少少
佢回到落去我都賭下

因為就咁計 就算無左2個中國都唔會去到8X咁誇張

而家100就唔湯唔水
有空間, 但仲有好大不確定性, 如果去返9頭, 8字, 直博率就好高
所以好難去返個個位hah, 除非有超大利空/恐慌 (e.g. CPI好閪, 鮑sir唔排除考慮加息)

等緊TRUMP大哥又發癲
落去真係賭 輸都輸得甘心
有生之年可以見證曾經市值第1 改變世界既AI公司變垃圾
一齊見證歷史

如果落唔返9頭, 8字
寧願真係等局勢明朗, 賺少10%, 穩賺未來幾年牛市

早幾日你先話睇到好淡 依家又咁樂觀睇到仲有120-130

https://lih.kg/DMJKFDX

依D位 由佢算啦
咁難賺 汁都係汁你個5-15%
風險係唔只10-20%

黎緊兩年都係得120-130咁都唔淡

仲要講緊無衰退wor.. 滯漲就唔洗講PE, 落到15PE都唔奇

同埋本身呢1,2年係NVDA全盛時期, 如果可以賣去中國, 一定壓縮左唔少其他晶片既生存空間, 但而家係偷緊時間比其他競爭對手追上

我覺得因為今次Deepseek出現，所以Q1業績應該好大鑊

Q1唔會呀, 上年Q4都講左賣左1500億blackwell, 加上個陣未受關稅影響
Q2指引我覺得都樂觀既, 始終晶片既野唔係賣電話現貨, d sales一早已經保障左

反而Q3打後可能就真係見真章, 所以Q1Q2預期都令仔, 睇皮褸黃點演繹, 會唔會照畫餅撐起個股價捱到Q2業績出Q3指引先算

但Q1業績重點都一定會比人問:
- 供應鏈有冇影響令毛利率下跌, 因為Q4佢有講為左快d出貨係減低左少少毛利率, 預期年中上返75%, 如果呢件事受影響, 又打個折
- 中國禁售H20對全年營收毛利影響幾大
- 經濟前景唔明朗有冇影響到訂單既數量
- 4大雲已經買左1500億, 預期今年或者下年佢地會唔會再買

相反喎，Q1大陸好多公司搶購h20
同埋h20問題唔大，老黃咪講過賣晒h20存貨就冇，唔會再生產，因為tsm既cowos-s停產轉晒去cowos-L

講乜鳩都冇用 老黃宜家叛國

其實2025年業績一定唔會差, 只係未必可以解答到下年既增長問題, 所以Q4超預期股價都係跌, Q1預左超預期, 但如果預計下年已經冇左咁既增長, 撐唔住咁高PE又係會跌

所以經驗環境+今年既情況, PE大機率一定會被壓縮, 除非今年有一樣AI產品超級賺錢, 令到GPU需求再大幅增加, 但暫時未見到