[真倉]由虧損50%去到本金翻倍，你問我答

唔知道有無人記得呢一個post
到底有冇人認真學完技術分析都輸錢？(有圖)
- 分享自 LIHKG 討論區
https://lih.kg/2869779
呢個post原來已經開左就來三年，回頭睇原來自己已經行左咁多路同埋學左咁多野
當好多人同我講叫我放棄去供QQQ就算，我好慶幸自己無放棄到繼續去學技術分析
如果有人係同我一樣以前係牛市用技術分析都不停輸錢
記住唔好放棄，可能你有一日都會慶幸自己無放棄呢個決定
Disclaimer:
1. 我就係牛市股神，暫時未係知道點炒股嘅情況下經歷過熊市
2. 即使係牛市我都覺得自己做錯過好多野，所以我並唔覺得139%回報有幾巴閉，我相信好多專業嘅trader同連登仔都屌打我
3. 賺個數字的確好少，只係等於連登仔FG兩個月人工，但我開心嘅係我自己trading skills嘅進步，宜家嘅我依然慢慢修正緊自己嘅strategy仲係學習嘅路途上，各位請屌得細力D

咩情況自己容易輸錢？
如果係牛市股神, 你點知幾時係牛市？
如果覺得唔係牛市, 咁點解唔停手？

Q1
錢銀壓力大嘅時候
你可以見到後面突然有段好大嘅drawdown
嗰時我出咗啲事，所以腦充血冇stop loss
依家已經修正咗呢個問題

Q2
睇自己Watchlist入面有幾多個set up
Set up我自己係有自己嘅標準
如果見到有好多defect set up就會唔trade
同埋睇有幾多個industry group升緊
判斷市況好壞嘅時候我都會留意升緊嘅股票係偏向價值股並冇盈利嘅細價股
呢啲資訊都可以幫我判斷到當下嘅市係
好牛/普通牛/準備熊/熊
同埋有認真諗過點樣去面對熊市
我嘅做法就係每次自己嘅股Over Extended我就會賣
所以我嘅目標就係避過每一次嘅回調
去到一兩個星期後，如果發現個市有多番set up
就代表而家係回調
如果冇嘅話，就係熊市
咁就等到真係有set up先trade
呢個做法會令到我持股周期變短，手續費變高，冇咗一部份本身可以capture嘅profit
但呢個係暫時最適合我嘅方法

Q3
我估你講緊我後面果段drawdown？
我應該要停手
嗰次我連stop loss都冇set
57%profit變到得返5%
嗰度就係我自己柒冇得賴

Technical analysis爲主
基本上唔會畫趨勢綫
我理解唔到佢嘅用處
最近似我嘅trading style就係Mark Minervini
但我覺得我同佢某D位置理解上會有少少差距
但大致上一樣，我只會睇Price同Volume
會用MA screen走D太差嘅股票股票
MACD/RSI呢類全部都無用

補充少少
fundamental我會睇sales growth同net profit growth做參考
如果有兩隻真係Technical上非常相近嘅股我會prefer fundamental好D果只
但呢個情況好少發生
quantitative來講本身無
但最近學緊python去寫indicator
我自己覺得我system入面有好多自己嘅judgement
想將某部分量化左佢
盡量令自己有個數字可以參考會減少人爲錯誤

你條equity curve好似都未避開過回調
只係似leverage左嘅index

點衡量overextend, 係用自己覺得賺夠/ candlestick pattern/ % above ma/
daily range 離50ma倍數?

唔係好似無
係直程無
我可以好肯定咁同你講我一次都冇避開過
係七月之前，我每一次都係loop同一個循環
買中咗應該要買嘅股票—>冇賣到之後損失profit再trade—>牛市返嚟又升返所以又有賺
係去到七月嗰次直接爆咗倉先正視呢個問題
呢一個會比較似係我調整後會做嘅嘢
我有大約幾個signal係判斷個股係唔係近頂部
例如
2-3 consecutive gap up
連三日單日升10%以上etc（唔係屋企，所以記唔晒全部）
而PLTR係我主動stop profit
基本上到咗70%我就會stop profit
我個人容易腦充血
所以set一個Maximum profit俾我自己會好少少
好直接咁講，自己根本都唔係好肯定自己，係唔係的確避得到下次回調
如果你有咩意見都可以提出嚟，呢個的確係我嘅弱點嚟

有冇用槓桿？例如LETF, 孖展, option?

全部正股，2023年初期未摸熟自己套trading system嘅時候有買過TQQQ
但以正股為主

補充多少少
最近我都好認真review緊自己每一個細節到底有咩做得唔好
同埋我邏輯上係點樣決定做任何買賣
因爲對我來講邏輯係最容易驗證嘅
我想完整咁樣去詮釋點樣去決定賣出系統呢個問題
賣出最理想當然就係摸頂賣所以要思考嘅野就係頂部係點樣產生
頂部嘅產生就係因爲資金對於個股嘅價格認同就係咁多，所以去到呢個價格就無人再願意去比更多嘅價錢去買呢只股票
再向下思考就係有咩跡象可以睇得出呢只股票係已經大約到達價格認同嘅頂部
之後我就去左睇書嘗試去sum up有咩跡象會顯示度價格認同大約會到頂部位置
MSTR我係超過70%賣但同時set左一個50%嘅back stop
呢個賣嘅原因就係連續三日升10%加上果日放量同時出左一條長上影
符合我定義内嘅climax top所以賣出

但呢個方法有用與否有待認證，我覺得需要更多research同埋更清楚嘅rules比自己去跟
暫時仲有幾個指標自己會參考
1. 時間上如果持有2個月後而且已經纍積左一定嘅profit我就會更加積極留意去賣出，因爲大約3-4個月會有一次回調，但唔係一個100%要follow嘅rule就話3個月一定會走因爲月份同頂部係無直接關係
2. 持有嘅股有所不同，賣出方法都應該要有所調整，以我嘅理解價值股(多數45度角咁樣升), 因爲本身每日升得比較慢所以持有時間都會變長，我trade過嘅就係SFM，如果買呢類股我會用back stop而唔係主動take profit, 因爲佢地回調幅度唔會有MSTR呢D咁樣大可以選擇被動Stop，但MSTR呢類就偏向主動take而唔係被動take

多謝和平巴btw
之前有睇過下你係momentum style入面D comments
我自己每次同人討論嘅時候都會更加清晰到自己個思路同埋知道有咩野要解決

你分享下你140％profit集中邊幾個trade
同埋之前50％ lost 係邊幾個trade
講下例子

淨係講trading strategy其實老生常談，實例論證你都可以幫自己梳理個思路。

如果扑中pltr nvda tsla依種其實就同trading strategy無咩關係
因為好多人唔洗睇書唔洗學都識買

師兄有冇用TradingView？可唔可以分享TradingView用咩指標？

William O'neil嘅書我覺得其實係幾好
1. How to Make Money Selling Stocks Short
2. The Successful Investor: What 80 Million People Need to Know to Invest Profitably and Avoid Big Losses
呢兩本我覺得係幾好
中文書嘅話我睇過一本叫不説謊的價量都覺得唔錯
最重要係要做trade record同review

Position sizing嘅話每只股票唔好損失1%本金
say你嘅本金係5000，stop loss 8%
你嘅sizing就會係5000*1%/8%=625
同埋根據你有無profit cushion可以調整

無用tradingview
個人覺得富途牛牛果個已經好好用

不敢當
我長期迷茫

點解覺得扑中pltr nvda tsla依種就無關係
因爲我就係中左PLTR NVDA MSTR SMCI呢D主流嘅股
有熱度先會賺得多
但另外都有其他買過但無賺咁多嘅就係
SFM CORZ DUOL呢D
我以前會覺得買到人地無留意到嘅股係好勁
但到宜家我覺得就係應該買主流股
但要買係正確嘅entry point
關於trading strategy你可以睇下我上面應和平巴果個我點樣梳理自己嘅思路
不過果個係關於賣出
至於我點樣爆倉我可以直接cap比你

果下就係心態崩潰無stop loss

我覺得好多時自己review都唔知自己係做錯咩
trading同數學雖然都係講邏輯
但好多時候數學係有固定答案，你錯左其實你一定會知道，所以一錯你就會改
但trading本身就無可能每一筆都賺，一定係有賺有蝕
所以你蝕嘅時候你係唔知道到底係你strategy有問題定係呢個就係有賺有蝕嘅果個蝕嘅情況
你唔介意嘅話可以直接將你D trade post出來
我可以同你討論下 or 可能有其他巴打可以解答到你

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