多汁學堂 - Covered Call

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2021-11-25 18:46:40
經過半年,成個community 增長至約1500人,Discord active member 都有超過700人了。
當中好多由股都唔識玩的人現在都學識左睇圖同用期權

Discord Link: https://discord.gg/756KzgKdzs
本身番黎寫文都係因為成套理論同實戰經驗係以前啲巴打教,所以文照寫想傳承落去。
上次做條片上左Youtube Zillow熱門都好感謝大家。

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呢篇比期權新手入門用,老手可以share 比新手朋友
講option 真係太多野可以講,汁仔努力地cut 到最少字…

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例如汁仔昨晚$120買入100股ABC,而我想長期持有ABC,但汁仔睇ABC今個星期五 ABC會係$140內,而到$140我係唔介意賣出持股,但又想收番少少利息…

呢個時候汁仔選擇左SC ABC140 @ 4x1,即沽出1張(Short, “S”) ABC $140看好(Call, “C”) 星期5到期期權,權金為$4,美股權定左一張100股,所以權金共$400。

星期5到期時,CALL $140結果請見附圖

當你做呢對trade,因為封左賺錢頂
>$140以上可以食盡呢條trade $2400
$120-$140以下可以食盡$400權金+ 股價升幅
<$120 雖然可以食盡$400權金,但股價蝕錢

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Covered Call好處:
1) 堅持持股同時收利息
2) 可以減少持股所需孖展(只限部份聰明broker, 支牛唔得)
3) 到心水價位需要平倉

Covered Call壞處:
1) 到價要賣股
2) 股價下跌風險同淨持有正股所差無幾
3) 大幅減少交易靈活性,特別於股價大跌時,Cover call 係唔會救到倉,反而令你要平的倉位多左一邊。
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咁應該開咩價位的SC呢?

(我講多次呢個方法只係初次想試 + 堅定持股者先好用)
如果新手盤感不足,可以用以下方法
揾一隻你持有100股而你想持有至5天後的股票
打開日線圖,睇下隻股每日平均波幅,再乘番剩餘日數
例如5日後到期,日波3%,即1.03%^5 = 116%
如股票現價係$100,就開SC $116,權金唔會多,但感受下
但少於$0.2就不如唔好開,因權金如只有$0.05, 即食盡得$0.05X100 = $5,要小心手續費都唔夠比

多試幾次感受下波幅,就好快明SC 係點玩
之後因應自己需要,調整開近遠價,揀大波時開,或按比例開cover,etc

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因汁仔多數時間孖展用到盡,汁仔除左收息,多數開cover call都係為左減少按金。
歡迎提問。
2021-11-25 18:57:37
lmhy
2021-11-25 19:16:50
Lm
2021-11-25 19:27:26
想請問支牛係做唔到covered call?
2021-11-25 19:35:50
聽講要打電話去
殘廢app 啱殘障用
2021-11-25 19:49:13
唔使,
係apps留言比客服開通就可以.
2021-11-25 19:54:44
IB 做Covered call 要按金?
2021-11-25 19:56:58
好似已經全部用戶都開通咗 唔洗申請
2021-11-25 20:16:45
2021-11-25 20:28:00
一見到short 就驚輸到破產
2021-11-25 20:29:18
留名
2021-11-25 20:30:57
如果想開末日 covered call,邊間手續費最平?
2021-11-25 20:39:08
唔洗
2021-11-25 20:39:47
玩權手續費次要,孖展點計先係重點
2021-11-25 20:40:54
汁兄點睇不斷做amc呢類股票嘅sc
iv成日都高,不斷壓低個成本
2021-11-25 21:54:13
揀大波時開..
新手一問,錯請插細力d….
請大波咩意思?大波幅?定指成交量高?


謝謝
2021-11-25 21:54:54
有個谷友做左幾個月收番大半成本,幾爽
2021-11-25 21:55:18
大波幅,正確
2021-11-26 06:59:30
跟樓主SP RKLB賺咗唔少奶茶錢,幫推
2021-11-26 07:43:29
想問下ib如果做debit spread美股,放到到期如果入晒價係咪只係現金結算?
2021-11-26 08:06:09
留名學野
2021-11-26 09:56:07
背後都係一買一賣2個交易發生左, 所以你只見現金出現變化
但ib exercise 果時, 被exercise 唔會再扣手續費
2021-11-26 10:27:54
Lm
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