「你問我答」做左五年期權， 唔比stock symbol

唔係架。你short 左既野入晒價。虧損擴大，只要你個保證金，低過報會要求你就要斬倉或入錢。仲有證券公司不定期。無端端加大你的按金。你焗食。焗斬倉。

點入行

幾時到期？

你做SC 收下錢lo. 唔知你underlying 係咩

你想知咩？

1. 救倉係睇勢，如果SP , 佢瀉落去就要等佢止瀉先再救。

2. 對， 市場愛同你玩相反， 所以永遠留一手比自己番身。

3. 是， 市場要走一邊， 睇錯就認。

無人請， 自己炒

你講個case 係sc?

short 乜都好la. 入左價基本上佢既按金同你買正股一樣。 你夠錢接貨。但夠唔夠錢接埋入價後既賬面虧損。

邊個負皮我

即係120接1手，2382 。 當個價去到115 。個孖展已經係 1手2382 加 5蚊。 唔係純粹話你夠唔夠錢接貨咁簡單。

咁深入價內唔夠錢接既問題？

更正有貨底做cover call short call 係無事。最多俾人call 貨

你邊間broker 丫？

有貨底比人call 走係幸福

驚你捱唔到月尾行使。

邊間broker 都要滿足會既最低保證金要求。

咁嘅咩？咁sp行使價有乜意思?行使價就係跌到幾多都用120接貨，有120元咪得囉。
咁騎尼？

第二三點我學識了，而家拋棄成見，轉跟市場走勢。

第一點唔明，我試過sc,短時間內股價沖上，delta去到0.8,0.9,已經冇有效方法對沖，除非夠膽買正股。
SP的話，瀉到入晒價，隨時被行使，又買唔到合理價嘅LP對沖，仲有得救?

+1， 所以我覺得broker 問題

SP 如果係不是full cover 我會蝕多過premium 既50% 就斬， short 既勝計率好高， 你輸50% +， 代表市場已經不似你預期。

如果死渣， 你就要等個IV 靜番先慢慢SP 溝平個成本救。


SC 我多數唔會Naked, much risky than SP.

全部sp都係8月到期

我好少做下個月除非到左價

行使價就係接貨或沽貨價。假設月中。 你2382 去到110 。 咁你月頭做左 120 put. 咁你證券行保證金需求就係 一張full 2382 120既按金。 即係120*1000. 再加上 10蚊*1000既虧損。 即係一張就要13萬。 再跌。多10蚊 再加1萬。 最多跌到零既話。就係 24萬。 如果你不停入錢捱到月尾。俾人行使。就係用120用一手。 我唔知有無打錯。應該係咁。

做得好似多左d

咁你有120* 1K 已經full cover , 如果再需要按金係個broker 問題， 我知有幾間行係咁， 我唔係用果幾間， 無尼個問題。