債劵daycount問題, Act/365L, Act/Act分別

請問下究竟兩者有咩分別？！佢哋兩個都係leap year/366？non-leap year除365，咁有咩野意義分開？

推

乜嘢嚟

屌 我都想學

Excel 想計monthly accrual 搞唔掂

day count咪就係決定你coupon點派嘅計法lor
最直接影響你回報就係Act/360（冇記錯英國佬鍾意用） day count，可能隻債劵派notional value嘅6%，但佢係用act/360。一年有365日派嘅coupon就會係6%+365/360，實際多過6%

推

即係要俾多日利息

Act/365就係，Act/365L leap year都係除366wor

Thanks

Act/365L好似係睇你interest period包唔包2月29呢日
如果包先用366, e.g. leap year 1 Jan - 3 Mar, 就要用366計息
但如果你係4 Apr - 1 Dec, 就算果年係leap eyar, 都照用365

Act/Act就唔理咁多, 總之果年係leap year就一定用366
4 Apr - 1 Dec of a leap year係照用366
咁樣就簡單少少, US Treasury 就係用Act/Act

真係好大分別咩 ？

債券市場投資額咁大, 計出黎係好大分別的

好清楚唔該巴打

巴打唔好意思再confirm下我嘅思路，所以只要interest period跨過29/2，兩者嘅accrual amount應該一樣
但只要當interest period唔跨過29/2，而且該年又係leap year，兩者先會有分別？

我都係咁理解, 但唔包保一定岩未買過Act/365L product

你係學術研究考CFA之類? 定要買365L product?
學術研究直接貼埋題目答案出黎研究下仲直接
product既你講埋你買邊隻先研究到

返工工作問題

老細d私人loan叫我計返d息畀個客，但excel手計，計極都同個system唔同所以上連登搵巴打幫手連登有愛

咁你搵下d product definition / terms and condition好D我都未必岩
照計會寫清楚嫁wor
同埋act/act都有幾款定義, 我上面係講緊Actual/Actual ISDA

咁你excel用完上面計法同system岩唔岩丫? 岩既即係大家講緊同一樣野
唔岩既可能你講既act/act係其他定義

sorry太忙，我估個system有bug，個system將12月31號當咗係下年頭一日我同老細解釋倒就得，唔該巴打

一般d直債係邊隻?

通常都係唔同國家國債嫁啦
d大陸佬早幾年好鍾意內房債，宜家咪蟹撚曬